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創(chuàng)金合信新能源汽車股票A：一季度跑輸基準1.93個百分點 環(huán)球看熱訊
發(fā)布時間：2023-04-23 19:13:15 文章來源：中金在線財經(jīng)號
近期，創(chuàng)金合信新能源汽車股票披露一季報。該基金A份額一季度凈值下跌3.88%，跑輸基準1.93個百分點，期間合

近期，創(chuàng)金合信新能源汽車股票披露一季報。該基金A份額一季度凈值下跌3.88%，跑輸基準1.93個百分點，期間合計實現(xiàn)浮虧1.46億元。成立至今，該基金累計浮虧超17億元。


(資料圖片僅供參考)

分析發(fā)現(xiàn)，該基金股票持倉集中于新能源汽車板塊龍頭股，持倉股變化整體不大。2023年以來，多只重倉股股價下跌，融捷股份、恩捷股份等下跌超過17%。

目前，基金經(jīng)理曹春林在管4只產(chǎn)品，上述產(chǎn)品今年以來收益率普遍下跌，跌幅超過3%。

一季度凈值下跌3.88%，運作以來累虧超17億元

創(chuàng)金合信新能源汽車股票成立于2018年5月，基金管理人為創(chuàng)金和信基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為曹春林，自基金成立以來任職至今。截至2023年3月末，基金份額總額達到15.56億份，基金資產(chǎn)凈值約為33.13億元。

一季報顯示，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A的報告期末單位凈值為2.1702元，一季度凈值下跌3.88%，跑輸基準1.93個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)金合信新能源汽車股票在一季度浮虧超1.46億元。截至2022年末，該基金累計浮虧超過15.66億元，其中2022年發(fā)生浮虧規(guī)模較大，約15.93億元。若加上2023年一季度，該基金累計浮虧超17億元。

2023年初至4月21日，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A凈值下跌3.94%，同類排名687/860。

看好新能源汽車板塊龍頭股，持倉較為集中

2023年一季度末，創(chuàng)金合信新能源汽車股票的股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為94.04%，股票倉位達到運作以來最高比例。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為73.36%，持倉較為集中。

基金經(jīng)理表示，新能源汽車行業(yè)在產(chǎn)品技術和規(guī)模成本方面有較大的差異性，同時中國的企業(yè)在全球具有明顯的競爭優(yōu)勢，因此龍頭企業(yè)的投資價值還是比較突出的；基金組合一季度主要持倉鋰電行業(yè)的龍頭個股，并在汽車智能化方向開始布局。

具體來看，該基金一季度末的重倉股包括寧德時代、比亞迪、天齊鋰業(yè)等企業(yè)，基金前十大重倉股整體上變化較少。

2023年以來，洛陽鉬業(yè)、中礦資源的股價漲幅居前，分別上漲44.84%、11.55%。相對而言，融捷股份、恩捷股份股價表現(xiàn)較弱，分別下跌24.6%、17.85%。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品年內普跌

創(chuàng)金合信新能源汽車股票的基金經(jīng)理曹春林于2014年8月加入創(chuàng)金合信基金，過去曾在銀河證券、茂業(yè)國際控股、第一創(chuàng)業(yè)證券任職。

目前，曹春林主要管理創(chuàng)金合信新能源汽車股票、創(chuàng)金合信碳中和混合、創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合等4只產(chǎn)品（初始基金口徑），上述產(chǎn)品合計規(guī)模約46.28億元。

根據(jù)一季報數(shù)據(jù)，4只基金今年一季度均出現(xiàn)凈值下滑，跌幅超過3%。截至2023年4月21日，業(yè)績下滑仍在繼續(xù)。其中，創(chuàng)金合信氣候變化責任投資股票A表現(xiàn)相對落后，年內凈值下跌6.64%，同類排名776/860。

（文章序列號：1650035038408019968）

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