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陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)擬對“19陸債03”付息,利率為3.05%|天天熱文
發(fā)布時間:2023-05-05 19:00:53 文章來源:商業(yè)新知網(wǎng)
截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。


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樂居財經(jīng) 張林霞 5月5日,據(jù)上交所披露,上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行2019年度公司債券(第二期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為19陸債03,債券代碼為155395,發(fā)行總額為人民幣7億元,本期債券為5年期,附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.05%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為30.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年5月12日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。

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